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淳厚优加一年持有混合A 017107
混合型-偏债 · 淳厚基金 · 基金经理 祁洁萍、薛莉丽申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1060累计 1.1060净值日期 2025-03-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.1039 | 1.1039 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.1020 | 1.1020 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0991 | 1.0991 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0969 | 1.0969 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0963 | 1.0963 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.1035 | 1.1035 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.1040 | 1.1040 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0986 | 1.0986 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 1.1016 | 1.1016 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 1.0940 | 1.0940 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.0904 | 1.0904 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.0840 | 1.0840 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.0851 | 1.0851 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 1.0841 | 1.0841 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 1.0809 | 1.0809 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0849 | 1.0849 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0814 | 1.0814 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 1.0836 | 1.0836 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。