返回基金中心
大摩数字经济混合A 017102
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 雷志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2894累计 3.2894净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2894 | 3.2894 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4262 | 3.4262 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5010 | 3.5010 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6676 | 3.6676 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7057 | 3.7057 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6589 | 3.6589 | −6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8951 | 3.8951 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0300 | 4.0300 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0431 | 4.0431 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0619 | 4.0619 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0439 | 4.0439 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9663 | 3.9663 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0109 | 4.0109 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8757 | 3.8757 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8570 | 3.8570 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9390 | 3.9390 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9321 | 3.9321 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9248 | 3.9248 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9068 | 3.9068 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.9245 | 3.9245 | +6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。