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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 017089
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 李曾卓卓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.0168净值日期 2024-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0168 | 1.0168 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.0185 | 1.0185 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0166 | 1.0166 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0158 | 1.0158 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0193 | 1.0193 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0271 | 1.0271 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0236 | 1.0236 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0230 | 1.0230 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0210 | 1.0210 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0228 | 1.0228 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0190 | 1.0190 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0179 | 1.0179 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0207 | 1.0207 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0214 | 1.0214 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0172 | 1.0172 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0120 | 1.0120 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0166 | 1.0166 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0102 | 1.0102 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。