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景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 017088
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 李曾卓卓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0230累计 1.0230净值日期 2024-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0230 | 1.0230 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.0246 | 1.0246 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.0247 | 1.0247 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0228 | 1.0228 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0227 | 1.0227 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0219 | 1.0219 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0255 | 1.0255 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0333 | 1.0333 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0297 | 1.0297 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0291 | 1.0291 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0271 | 1.0271 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0289 | 1.0289 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0250 | 1.0250 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0239 | 1.0239 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0267 | 1.0267 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0274 | 1.0274 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0231 | 1.0231 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0179 | 1.0179 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0225 | 1.0225 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0161 | 1.0161 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。