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嘉实ESG可持续投资混合C 017087
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 蔡丞丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6039累计 1.6039净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6039 | 1.6039 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6534 | 1.6534 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6789 | 1.6789 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6802 | 1.6802 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7136 | 1.7136 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7126 | 1.7126 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7439 | 1.7439 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7461 | 1.7461 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7454 | 1.7454 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7801 | 1.7801 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8094 | 1.8094 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8144 | 1.8144 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8156 | 1.8156 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7959 | 1.7959 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7704 | 1.7704 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7644 | 1.7644 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7421 | 1.7421 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7446 | 1.7446 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7404 | 1.7404 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7608 | 1.7608 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。