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鹏华悦享一年持有期混合C 017082
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0439累计 1.0439净值日期 2025-08-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0439 | 1.0439 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0436 | 1.0436 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0428 | 1.0428 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0426 | 1.0426 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0424 | 1.0424 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0418 | 1.0418 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0427 | 1.0427 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0424 | 1.0424 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0426 | 1.0426 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0421 | 1.0421 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0424 | 1.0424 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0408 | 1.0408 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0413 | 1.0413 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0407 | 1.0407 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0399 | 1.0399 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0397 | 1.0397 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0367 | 1.0367 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0355 | 1.0355 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0372 | 1.0372 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0421 | 1.0421 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。