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格林鑫利六个月持有期混合C 017080
混合型-偏债 · 格林基金 · 基金经理 刘赞、高洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1794累计 1.1794净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1794 | 1.1794 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1841 | 1.1841 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1811 | 1.1811 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1791 | 1.1791 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1833 | 1.1833 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1769 | 1.1769 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1805 | 1.1805 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1752 | 1.1752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1751 | 1.1751 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1790 | 1.1790 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1811 | 1.1811 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1821 | 1.1821 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1805 | 1.1805 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1748 | 1.1748 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1721 | 1.1721 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1758 | 1.1758 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1736 | 1.1736 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1750 | 1.1750 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1743 | 1.1743 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1792 | 1.1792 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。