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格林鑫利六个月持有期混合A 017079
混合型-偏债 · 格林基金 · 基金经理 刘赞、高洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1978累计 1.1978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1978 | 1.1978 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1958 | 1.1958 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1935 | 1.1935 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1970 | 1.1970 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1917 | 1.1917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1916 | 1.1916 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1955 | 1.1955 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1976 | 1.1976 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1985 | 1.1985 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1969 | 1.1969 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1911 | 1.1911 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1884 | 1.1884 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1921 | 1.1921 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1899 | 1.1899 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1913 | 1.1913 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1905 | 1.1905 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1955 | 1.1955 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2030 | 1.2030 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2097 | 1.2097 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。