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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘曼沁、王曦、王焘申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0820累计 1.0820净值日期 2025-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0820 | 1.0820 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-14 | 1.0822 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-13 | 1.0823 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0824 | 1.0824 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0823 | 1.0823 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0834 | 1.0834 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0832 | 1.0832 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0845 | 1.0845 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0849 | 1.0849 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0835 | 1.0835 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0843 | 1.0843 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0850 | 1.0850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0849 | 1.0849 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0831 | 1.0831 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0826 | 1.0826 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0827 | 1.0827 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0830 | 1.0830 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0819 | 1.0819 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0809 | 1.0809 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0835 | 1.0835 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。