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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘曼沁、王曦、王焘申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0952累计 1.0952净值日期 2025-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0952 | 1.0952 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-14 | 1.0954 | 1.0954 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-13 | 1.0954 | 1.0954 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0955 | 1.0955 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0954 | 1.0954 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0965 | 1.0965 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0963 | 1.0963 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0976 | 1.0976 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0980 | 1.0980 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0966 | 1.0966 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0973 | 1.0973 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0980 | 1.0980 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0979 | 1.0979 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0961 | 1.0961 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0955 | 1.0955 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0957 | 1.0957 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0959 | 1.0959 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0948 | 1.0948 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0938 | 1.0938 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0963 | 1.0963 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。