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宝盈半导体产业混合发起式C 017076
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 倪也申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1618累计 2.1618净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1618 | 2.1618 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1731 | 2.1731 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2721 | 2.2721 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3101 | 2.3101 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2884 | 2.2884 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4074 | 2.4074 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4663 | 2.4663 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4747 | 2.4747 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4784 | 2.4784 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4768 | 2.4768 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4027 | 2.4027 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4135 | 2.4135 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3408 | 2.3408 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3178 | 2.3178 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3411 | 2.3411 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3673 | 2.3673 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3714 | 2.3714 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3734 | 2.3734 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4120 | 2.4120 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3633 | 2.3633 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。