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宝盈半导体产业混合发起式A 017075
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 倪也申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0122累计 2.0122净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0122 | 2.0122 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0879 | 2.0879 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1358 | 2.1358 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1426 | 2.1426 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2043 | 2.2043 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2158 | 2.2158 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3165 | 2.3165 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3552 | 2.3552 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3330 | 2.3330 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4543 | 2.4543 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5142 | 2.5142 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5228 | 2.5228 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5264 | 2.5264 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5247 | 2.5247 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4492 | 2.4492 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4602 | 2.4602 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3860 | 2.3860 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3625 | 2.3625 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3862 | 2.3862 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4129 | 2.4129 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。