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嘉实清洁能源股票发起式C 017074
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 宋阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8659累计 0.8659净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8659 | 0.8659 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8805 | 0.8805 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9102 | 0.9102 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9097 | 0.9097 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9173 | 0.9173 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9189 | 0.9189 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9111 | 0.9111 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9484 | 0.9484 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9694 | 0.9694 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9646 | 0.9646 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9664 | 0.9664 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9672 | 0.9672 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9581 | 0.9581 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9624 | 0.9624 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9639 | 0.9639 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9777 | 0.9777 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9664 | 0.9664 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9970 | 0.9970 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9913 | 0.9913 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。