返回基金中心
嘉实清洁能源股票发起式A 017073
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 宋阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8864累计 0.8864净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8864 | 0.8864 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9014 | 0.9014 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9317 | 0.9317 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9313 | 0.9313 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9389 | 0.9389 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9405 | 0.9405 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9706 | 0.9706 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9872 | 0.9872 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9890 | 0.9890 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9897 | 0.9897 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9804 | 0.9804 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9848 | 0.9848 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9863 | 0.9863 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0004 | 1.0004 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9888 | 0.9888 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0115 | 1.0115 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0201 | 1.0201 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0142 | 1.0142 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。