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申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071
QDII-普通股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 胡睿喆QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2219累计 1.2219净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2219 | 1.2219 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2254 | 1.2254 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2518 | 1.2518 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2494 | 1.2494 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2505 | 1.2505 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2586 | 1.2586 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2439 | 1.2439 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2711 | 1.2711 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2903 | 1.2903 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2963 | 1.2963 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2751 | 1.2751 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2547 | 1.2547 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2548 | 1.2548 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2382 | 1.2382 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2432 | 1.2432 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2526 | 1.2526 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2830 | 1.2830 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2721 | 1.2721 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2903 | 1.2903 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3084 | 1.3084 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。