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申万菱信乐成混合C 017064
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 高付申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7881累计 0.7881净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7881 | 0.7881 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7963 | 0.7963 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7916 | 0.7916 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8048 | 0.8048 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8009 | 0.8009 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7965 | 0.7965 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8016 | 0.8016 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8090 | 0.8090 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8120 | 0.8120 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8135 | 0.8135 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8050 | 0.8050 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7936 | 0.7936 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7947 | 0.7947 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7939 | 0.7939 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7985 | 0.7985 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8027 | 0.8027 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8140 | 0.8140 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8195 | 0.8195 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8244 | 0.8244 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8280 | 0.8280 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。