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申万菱信乐成混合A 017063
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 高付申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7994累计 0.7994净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7994 | 0.7994 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8078 | 0.8078 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8030 | 0.8030 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8163 | 0.8163 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8123 | 0.8123 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8079 | 0.8079 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8129 | 0.8129 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8205 | 0.8205 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8236 | 0.8236 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8250 | 0.8250 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8164 | 0.8164 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8048 | 0.8048 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8060 | 0.8060 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8051 | 0.8051 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8098 | 0.8098 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8140 | 0.8140 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8255 | 0.8255 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8310 | 0.8310 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8360 | 0.8360 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8396 | 0.8396 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。