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兴业聚福一年持有期混合C 017061
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 丁进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1995累计 1.1995净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1995 | 1.1995 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2051 | 1.2051 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2118 | 1.2118 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2148 | 1.2148 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2231 | 1.2231 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2207 | 1.2207 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2282 | 1.2282 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2285 | 1.2285 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2270 | 1.2270 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2345 | 1.2345 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2422 | 1.2422 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2460 | 1.2460 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2397 | 1.2397 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2371 | 1.2371 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2286 | 1.2286 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2311 | 1.2311 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2256 | 1.2256 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2266 | 1.2266 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2316 | 1.2316 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2348 | 1.2348 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。