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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 国证绿色电力指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1259累计 1.1259净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1259 | 1.1259 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1139 | 1.1139 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1226 | 1.1226 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1204 | 1.1204 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1209 | 1.1209 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1032 | 1.1032 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.0955 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0986 | 1.0986 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0947 | 1.0947 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0948 | 1.0948 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1054 | 1.1054 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1104 | 1.1104 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1109 | 1.1109 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1088 | 1.1088 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1222 | 1.1222 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1196 | 1.1196 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1238 | 1.1238 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1218 | 1.1218 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1232 | 1.1232 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1164 | 1.1164 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。