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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051
FOF-进取型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8440累计 1.0760净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8440 | 1.0760 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8563 | 1.0883 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8681 | 1.1001 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8669 | 1.0989 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8769 | 1.1089 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8707 | 1.1027 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8845 | 1.1165 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8844 | 1.1164 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8813 | 1.1133 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8999 | 1.1319 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9167 | 1.1487 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9195 | 1.1515 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9203 | 1.1523 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9180 | 1.1500 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9028 | 1.1348 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9065 | 1.1385 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8908 | 1.1228 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8931 | 1.1251 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8968 | 1.1288 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9092 | 1.1412 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。