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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050
FOF-进取型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8567累计 1.0887净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8567 | 1.0887 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8692 | 1.1012 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8812 | 1.1132 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8799 | 1.1119 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8901 | 1.1221 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8838 | 1.1158 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8977 | 1.1297 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8976 | 1.1296 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8944 | 1.1264 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9133 | 1.1453 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9303 | 1.1623 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9331 | 1.1651 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9339 | 1.1659 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9316 | 1.1636 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9161 | 1.1481 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9199 | 1.1519 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9040 | 1.1360 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9063 | 1.1383 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9100 | 1.1420 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9226 | 1.1546 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。