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达诚腾益债券C 017046
债券型-混合二级 · 达诚基金 · 基金经理 陈染、何盼盼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1486累计 1.1486净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1486 | 1.1486 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1495 | 1.1495 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1505 | 1.1505 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1503 | 1.1503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1508 | 1.1508 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1502 | 1.1502 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1516 | 1.1516 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1520 | 1.1520 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1516 | 1.1516 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1536 | 1.1536 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1548 | 1.1548 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1551 | 1.1551 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1549 | 1.1549 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1544 | 1.1544 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1531 | 1.1531 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1534 | 1.1534 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1522 | 1.1522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1521 | 1.1521 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1523 | 1.1523 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1533 | 1.1533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。