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达诚腾益债券A 017045
债券型-混合二级 · 达诚基金 · 基金经理 陈染、何盼盼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1652累计 1.1652净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1652 | 1.1652 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1661 | 1.1661 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1671 | 1.1671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1669 | 1.1669 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1673 | 1.1673 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1668 | 1.1668 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1680 | 1.1680 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1684 | 1.1684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1680 | 1.1680 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1701 | 1.1701 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1712 | 1.1712 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1716 | 1.1716 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1713 | 1.1713 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1708 | 1.1708 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1695 | 1.1695 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1697 | 1.1697 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1685 | 1.1685 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1683 | 1.1683 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1686 | 1.1686 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1696 | 1.1696 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。