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汇添富品质价值混合 017043
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 温宇峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3407累计 1.3407净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3407 | 1.3407 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3574 | 1.3574 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3581 | 1.3581 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3576 | 1.3576 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3497 | 1.3497 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3342 | 1.3342 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3713 | 1.3713 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3689 | 1.3689 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3670 | 1.3670 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3718 | 1.3718 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3783 | 1.3783 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3841 | 1.3841 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3818 | 1.3818 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3813 | 1.3813 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3785 | 1.3785 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3858 | 1.3858 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3879 | 1.3879 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3943 | 1.3943 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3964 | 1.3964 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4040 | 1.4040 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。