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长安沪深300非周期C 017040
指数型-股票 · 长安基金 · 基金经理 肖洁 · 跟踪 沪深300非周期行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2920累计 1.2920净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2920 | 1.2920 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2960 | 1.2960 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3130 | 1.3130 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3340 | 1.3340 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3330 | 1.3330 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3670 | 1.3670 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3930 | 1.3930 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4010 | 1.4010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3990 | 1.3990 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3900 | 1.3900 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3720 | 1.3720 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3750 | 1.3750 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3630 | 1.3630 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3710 | 1.3710 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3840 | 1.3840 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3890 | 1.3890 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4010 | 1.4010 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4000 | 1.4000 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。