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嘉实低碳精选混合发起式C 017037
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 宋阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6651累计 0.6651净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6651 | 0.6651 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6825 | 0.6825 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7011 | 0.7011 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6972 | 0.6972 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7049 | 0.7049 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7109 | 0.7109 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7070 | 0.7070 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7031 | 0.7031 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7168 | 0.7168 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7251 | 0.7251 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7344 | 0.7344 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7331 | 0.7331 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7380 | 0.7380 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7283 | 0.7283 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7311 | 0.7311 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7329 | 0.7329 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7340 | 0.7340 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7315 | 0.7315 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7367 | 0.7367 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7406 | 0.7406 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。