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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 017033
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李程胤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.0385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0385 | 1.0385 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0424 | 1.0424 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.0405 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0477 | 1.0477 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0491 | 1.0491 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0478 | 1.0478 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0552 | 1.0552 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0596 | 1.0596 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0606 | 1.0606 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.0595 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0558 | 1.0558 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0571 | 1.0571 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0535 | 1.0535 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.0539 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.0557 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0588 | 1.0588 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0605 | 1.0605 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0607 | 1.0607 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0613 | 1.0613 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。