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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 017032
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李程胤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0528累计 1.0528净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.0528 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0527 | 1.0527 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0566 | 1.0566 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.0547 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0619 | 1.0619 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0633 | 1.0633 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0620 | 1.0620 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0694 | 1.0694 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0739 | 1.0739 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0749 | 1.0749 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0737 | 1.0737 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0699 | 1.0699 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0712 | 1.0712 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0676 | 1.0676 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0680 | 1.0680 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0697 | 1.0697 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0729 | 1.0729 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0746 | 1.0746 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0748 | 1.0748 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。