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国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7231累计 1.7231净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7231 | 1.7231 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7246 | 1.7246 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7156 | 1.7156 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6913 | 1.6913 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6965 | 1.6965 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6989 | 1.6989 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7054 | 1.7054 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7052 | 1.7052 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7174 | 1.7174 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7180 | 1.7180 | +1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6949 | 1.6949 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6937 | 1.6937 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6765 | 1.6765 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6845 | 1.6845 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6922 | 1.6922 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7008 | 1.7008 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6877 | 1.6877 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6972 | 1.6972 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7056 | 1.7056 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7148 | 1.7148 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。