返回基金中心
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7429累计 1.7429净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7429 | 1.7429 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7433 | 1.7433 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7448 | 1.7448 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7357 | 1.7357 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7111 | 1.7111 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7163 | 1.7163 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7187 | 1.7187 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7252 | 1.7252 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7250 | 1.7250 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7373 | 1.7373 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7379 | 1.7379 | +1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7145 | 1.7145 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7132 | 1.7132 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6958 | 1.6958 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7039 | 1.7039 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7117 | 1.7117 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7204 | 1.7204 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7071 | 1.7071 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7166 | 1.7166 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7252 | 1.7252 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。