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鑫元鑫领航混合A 017026
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9113累计 0.9113净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9113 | 0.9113 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9212 | 0.9212 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9142 | 0.9142 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9330 | 0.9330 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9516 | 0.9516 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9775 | 0.9775 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9777 | 0.9777 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9681 | 0.9681 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0117 | 1.0117 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0462 | 1.0462 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0619 | 1.0619 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0383 | 1.0383 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0284 | 1.0284 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0455 | 1.0455 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0287 | 1.0287 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.0265 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0312 | 1.0312 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.0289 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0304 | 1.0304 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。