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天弘通享债券发起C 017025
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、马龙、程明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0611净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0327 | 1.0611 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0325 | 1.0609 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0323 | 1.0607 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0322 | 1.0606 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0319 | 1.0603 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0319 | 1.0603 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0318 | 1.0602 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0316 | 1.0600 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0315 | 1.0599 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0315 | 1.0599 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0597 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0310 | 1.0594 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0309 | 1.0593 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0307 | 1.0591 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0306 | 1.0590 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0305 | 1.0589 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0303 | 1.0587 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0303 | 1.0587 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0302 | 1.0586 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0301 | 1.0585 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。