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天弘通享债券发起A 017024
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、马龙、程明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.0654净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0370 | 1.0654 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0368 | 1.0652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0367 | 1.0651 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.0648 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0363 | 1.0647 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0361 | 1.0645 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0360 | 1.0644 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0359 | 1.0643 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0357 | 1.0641 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0356 | 1.0640 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0355 | 1.0639 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0354 | 1.0638 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0351 | 1.0635 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0349 | 1.0633 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0348 | 1.0632 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0347 | 1.0631 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0346 | 1.0630 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.0628 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0343 | 1.0627 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0343 | 1.0627 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。