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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾、李芝群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0896累计 1.0896净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0896 | 1.0896 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0898 | 1.0898 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0939 | 1.0939 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0930 | 1.0930 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0980 | 1.0980 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0981 | 1.0981 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0971 | 1.0971 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1049 | 1.1049 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1106 | 1.1106 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1119 | 1.1119 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1123 | 1.1123 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1095 | 1.1095 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1049 | 1.1049 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1057 | 1.1057 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1021 | 1.1021 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1040 | 1.1040 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1059 | 1.1059 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1094 | 1.1094 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1120 | 1.1120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。