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中银招盈一年持有混合A 017021
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0421累计 1.0421净值日期 2024-11-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.0421 | 1.0421 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 1.0410 | 1.0410 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 1.0398 | 1.0398 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 1.0405 | 1.0405 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 1.0417 | 1.0417 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 1.0435 | 1.0435 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 1.0433 | 1.0433 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 1.0449 | 1.0449 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 1.0439 | 1.0439 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 1.0413 | 1.0413 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 1.0419 | 1.0419 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 1.0403 | 1.0403 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 1.0394 | 1.0394 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.0384 | 1.0384 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 1.0378 | 1.0378 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 1.0389 | 1.0389 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.0399 | 1.0399 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.0396 | 1.0396 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。