返回基金中心
博时中证农业主题指数发起式A 017019
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 中证农业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9506累计 0.9506净值日期 2025-12-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9511 | 0.9511 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.9442 | 0.9442 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.9507 | 0.9507 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.9398 | 0.9398 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.9562 | 0.9562 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.9548 | 0.9548 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.9457 | 0.9457 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.9475 | 0.9475 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.9466 | 0.9466 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.9522 | 0.9522 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.9563 | 0.9563 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.9468 | 0.9468 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.9453 | 0.9453 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.9461 | 0.9461 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.9413 | 0.9413 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.9411 | 0.9411 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.9620 | 0.9620 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.9637 | 0.9637 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.9560 | 0.9560 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.9674 | 0.9674 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。