返回基金中心
农银瑞泽添利债券C 017018
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千、王皓非申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1185累计 1.1185净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1185 | 1.1185 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1179 | 1.1179 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1223 | 1.1223 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.1205 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1226 | 1.1226 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1228 | 1.1228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1227 | 1.1227 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1262 | 1.1262 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1292 | 1.1292 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1296 | 1.1296 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.1292 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.1268 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1236 | 1.1236 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1240 | 1.1240 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1221 | 1.1221 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1233 | 1.1233 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1226 | 1.1226 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1268 | 1.1268 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1297 | 1.1297 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1295 | 1.1295 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。