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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 017016
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 于文婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1065累计 1.1065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1065 | 1.1065 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1072 | 1.1072 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1078 | 1.1078 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1069 | 1.1069 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1098 | 1.1098 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1104 | 1.1104 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1093 | 1.1093 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1137 | 1.1137 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1163 | 1.1163 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1162 | 1.1162 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1141 | 1.1141 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1108 | 1.1108 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1112 | 1.1112 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1083 | 1.1083 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1095 | 1.1095 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1106 | 1.1106 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1134 | 1.1134 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1151 | 1.1151 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。