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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 017015
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 于文婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1216累计 1.1216净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1216 | 1.1216 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1223 | 1.1223 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1229 | 1.1229 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1219 | 1.1219 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1248 | 1.1248 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1242 | 1.1242 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1287 | 1.1287 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.1313 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1320 | 1.1320 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1312 | 1.1312 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.1290 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1257 | 1.1257 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1261 | 1.1261 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1231 | 1.1231 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1243 | 1.1243 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1254 | 1.1254 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1282 | 1.1282 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1299 | 1.1299 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。