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万家优享平衡混合发起式C 017014
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 况晓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9232累计 0.9232净值日期 2025-12-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.9232 | 0.9232 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.9313 | 0.9313 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.9223 | 0.9223 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.9240 | 0.9240 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.9222 | 0.9222 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.9225 | 0.9225 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.9278 | 0.9278 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.9145 | 0.9145 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.9108 | 0.9108 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.9137 | 0.9137 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.9092 | 0.9092 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.9059 | 0.9059 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.9010 | 0.9010 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.9186 | 0.9186 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.9293 | 0.9293 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.9356 | 0.9356 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.9424 | 0.9424 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.9457 | 0.9457 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.9521 | 0.9521 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.9467 | 0.9467 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。