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广发安润一年持有期混合C 017012
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张雪、张芊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0903累计 1.0903净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0903 | 1.0903 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0913 | 1.0913 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0928 | 1.0928 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0899 | 1.0899 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0937 | 1.0937 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0924 | 1.0924 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0926 | 1.0926 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0955 | 1.0955 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0989 | 1.0989 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0993 | 1.0993 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.1001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0998 | 1.0998 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0984 | 1.0984 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0996 | 1.0996 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1010 | 1.1010 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1029 | 1.1029 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1035 | 1.1035 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1055 | 1.1055 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1079 | 1.1079 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1075 | 1.1075 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。