返回基金中心
广发安润一年持有期混合A 017011
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张雪、张芊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1033累计 1.1033净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1033 | 1.1033 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1060 | 1.1060 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1075 | 1.1075 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1046 | 1.1046 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1083 | 1.1083 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1070 | 1.1070 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1072 | 1.1072 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1101 | 1.1101 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1135 | 1.1135 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1139 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1147 | 1.1147 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1144 | 1.1144 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1129 | 1.1129 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1141 | 1.1141 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1155 | 1.1155 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1174 | 1.1174 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1180 | 1.1180 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1201 | 1.1201 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1224 | 1.1224 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。