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中银价值混合C 017005
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8704累计 2.8704净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.8704 | 2.8704 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8799 | 2.8799 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8825 | 2.8825 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9011 | 2.9011 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9020 | 2.9020 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9079 | 2.9079 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9011 | 2.9011 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9042 | 2.9042 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9499 | 2.9499 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9893 | 2.9893 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0008 | 3.0008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0023 | 3.0023 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9875 | 2.9875 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9574 | 2.9574 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9723 | 2.9723 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9603 | 2.9603 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9736 | 2.9736 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9865 | 2.9865 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0185 | 3.0185 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0327 | 3.0327 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。