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上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 马小东、张和睿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0962累计 1.1340净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0962 | 1.1340 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0958 | 1.1336 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0955 | 1.1333 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0953 | 1.1331 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0949 | 1.1327 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0947 | 1.1325 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0944 | 1.1322 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0946 | 1.1324 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0943 | 1.1321 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0941 | 1.1319 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.1317 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0936 | 1.1314 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0934 | 1.1312 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0931 | 1.1309 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0929 | 1.1307 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0927 | 1.1305 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0927 | 1.1305 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0925 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0925 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。