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创金合信产业臻选平衡混合A 016997
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8806累计 0.8806净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8806 | 0.8806 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8835 | 0.8835 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8782 | 0.8782 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8854 | 0.8854 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8862 | 0.8862 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8880 | 0.8880 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9015 | 0.9015 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9155 | 0.9155 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9179 | 0.9179 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9162 | 0.9162 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9138 | 0.9138 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9097 | 0.9097 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9181 | 0.9181 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9147 | 0.9147 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9222 | 0.9222 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9241 | 0.9241 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9337 | 0.9337 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9395 | 0.9395 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9359 | 0.9359 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9348 | 0.9348 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。