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长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994
债券型-混合二级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 柳祚勇、诸勤秒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0800累计 1.0800净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0800 | 1.0800 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0831 | 1.0831 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0859 | 1.0859 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0857 | 1.0857 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0883 | 1.0883 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0887 | 1.0887 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0917 | 1.0917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0916 | 1.0916 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0971 | 1.0971 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1011 | 1.1011 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1021 | 1.1021 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1029 | 1.1029 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1016 | 1.1016 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0986 | 1.0986 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0996 | 1.0996 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0971 | 1.0971 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0981 | 1.0981 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0999 | 1.0999 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1013 | 1.1013 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。