返回基金中心
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993
债券型-混合二级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 柳祚勇、诸勤秒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0968累计 1.0968净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0968 | 1.0968 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0999 | 1.0999 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1027 | 1.1027 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1025 | 1.1025 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.1051 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1055 | 1.1055 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1084 | 1.1084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1083 | 1.1083 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1138 | 1.1138 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1179 | 1.1179 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1189 | 1.1189 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1197 | 1.1197 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1183 | 1.1183 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1152 | 1.1152 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1163 | 1.1163 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1138 | 1.1138 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1147 | 1.1147 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1165 | 1.1165 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1179 | 1.1179 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。