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广发招阳两年持有混合(FOF)C 016992
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 宋家骥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0915累计 1.0915净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0915 | 1.0915 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1074 | 1.1074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1079 | 1.1079 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1283 | 1.1283 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1315 | 1.1315 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1308 | 1.1308 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1618 | 1.1618 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1822 | 1.1822 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1854 | 1.1854 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1876 | 1.1876 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1808 | 1.1808 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1620 | 1.1620 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1665 | 1.1665 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1542 | 1.1542 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1573 | 1.1573 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1618 | 1.1618 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1739 | 1.1739 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1851 | 1.1851 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1834 | 1.1834 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1865 | 1.1865 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。