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广发招阳两年持有混合(FOF)A 016991
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 宋家骥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1064累计 1.1064净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1064 | 1.1064 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1070 | 1.1070 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1231 | 1.1231 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1236 | 1.1236 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1442 | 1.1442 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1475 | 1.1475 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1467 | 1.1467 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1781 | 1.1781 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1987 | 1.1987 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2020 | 1.2020 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2042 | 1.2042 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1972 | 1.1972 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1782 | 1.1782 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1827 | 1.1827 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1703 | 1.1703 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1734 | 1.1734 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1780 | 1.1780 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1902 | 1.1902 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2015 | 1.2015 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1998 | 1.1998 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。