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广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 016990
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 宋家骥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2057累计 1.2057净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2057 | 1.2057 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2182 | 1.2182 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2162 | 1.2162 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2342 | 1.2342 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2378 | 1.2378 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2344 | 1.2344 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2631 | 1.2631 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2803 | 1.2803 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2842 | 1.2842 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2835 | 1.2835 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2789 | 1.2789 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2646 | 1.2646 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2691 | 1.2691 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2568 | 1.2568 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2605 | 1.2605 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2665 | 1.2665 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2743 | 1.2743 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2803 | 1.2803 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2794 | 1.2794 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2827 | 1.2827 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。